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Etudes de cas

Négoce

4 salariés
4 M€ CA
Restructuration financière

Problématiques

Impossibilité d’assurer le paiement de la dette financière (3,9M€) créée à la suite d’un MBO survalorisé (mauvaise appréhension du business plan de rachat) lors de la reprise de l’entreprise par ses salariés.

Actions mises en œuvre

• Ouverture d’un mandat ad’hoc pour la négociation avec les créanciers financiers

• Elaboration des prévisions d’exploitation et de trésorerie et mesure de la capacité de remboursement suivant différentes hypothèses

• Le diagnostic a montré la nécessité d’un abandon sans contrepartie de + de 50% des créances financières, inacceptable au regard des intérêts des créanciers (garanties)

• Conseils et accompagnement des dirigeants

Résultats

• Liquidation judiciaire de la société holding (effacement de 100% de la dette MBO)

• Reprise des titres de la société d'exploitation par les dirigeants avec autorisation dérogatoire exceptionnelle du Ministère Public